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深圳市建艺装饰集团股份有限公司2018年度报告摘要
来源:北京赛车 发布日期:2019-07-18 10:31 点击次数:

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  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以138040000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.68元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  公司为综合性建筑装饰企业及国家高新技术企业,主要为写字楼、政府机关、星级酒店、文教体卫建筑、交通基建建筑等公共建筑及住宅提供室内建筑装饰的施工和设计服务。公司设计和施工项目的承接一般通过招投标、邀标及战略合作的方式取得。公司拥有《建筑装饰工程设计专项甲级》《建筑幕墙工程设计专项甲级》、《建筑机电安装工程专业承包壹级》、《建筑装修装饰工程专业承包壹级》、《建筑幕墙工程专业承包壹级》等多项工程设计及专业承包资质证书。公司所处行业为建筑装饰业,根据中国建筑装饰行业协会组织的建筑装饰行业百强评选结果,公司连续入选“中国建筑装饰行业百强”排名前十,并在最近公布的“2016-2017年度中国建筑装饰行业综合数据统计公告”榜单中位列第六名。2018 年,公司实现营业收入296,361.26万元。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  4、股本及股东情况(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  报告期末,刘海云直接持有本公司6,293.348万股股份,占比45.59%;通过深圳市建艺人投资咨询企业(有限合伙)、深圳市建艺仕投资咨询企业(有限合伙)间接持有本公司5.27万股股份,占比0.04%,合计持有6,298.618万股,占比45.63%。

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求(一)公司为综合性建筑装饰企业及国家高新技术企业,主要为写字楼、政府机关、星级酒店、文教体卫建筑、交通基建建筑等公共建筑及住宅提供室内建筑装饰的施工和设计服务。公司设计和施工项目的承接一般通过招投标、邀标及战略合作的方式取得。公司拥有《建筑装饰工程设计专项甲级》《建筑幕墙工程设计专项甲级》、《建筑机电安装工程专业承包壹级》、《建筑装修装饰工程专业承包壹级》、《建筑幕墙工程专业承包壹级》等多项工程设计及专业承包资质证书。公司所处行业为建筑装饰业,根据中国建筑装饰行业协会组织的建筑装饰行业百强评选结果,公司连续入选“中国建筑装饰行业百强”排名前十,并在最近公布的“2016-2017年度中国建筑装饰行业综合数据统计公告”榜单中位列第六名。报告期内公司主要经营模式未发生重大变化。

  (二)2018年是国家“十三五”规划的中间年,我国经济发展结构不断优化升级,各项改革措施不断深化。对建筑装饰行业而言,现阶段是机遇与挑战并存。一方面,新型城镇化建设的深入推进,国民消费升级及住宅精装修政策的加快推进给行业带来新的发展机遇;另一方面,金融环境较为紧张,房地产行业信用链条普遍偏紧,建筑装饰行业亦受波及,同时,政府为规范行业发展出台多项措施和政策,行业内公司产业结构转型升级面临较大挑战,管理水平面临考验。

  (三)报告期内,公司管理层在秉承稳发展、控风险的原则下,积极采取多种措施跟紧行业新发展趋势、应对国内外市场需求变化。

  1、在市场开拓方面:公司坚定不移走“大客户合作”路线,通过多种合作方式巩固加深已有合作伙伴关系,并与更多具较强实力的下游企业建立战略合作伙伴关系。

  2、在提升经营水平方面:(1)进一步建设企业信息化项目,提高管理效率,并在项目管理、成本费用控制、资金利用等多方面产生节约效应;(2)本着事前审核、事中控制、事后跟踪的原则,将风险控制措施贯穿工程项目承接、施工、结算全环节,如通过遴选优质合作工程项目、加块项目结算及工程回款进度、控制工程项目整体风险等方法增强公司在管理层面的抗风险能力。

  3、在研发投入方面:(1)持续增加研发人员数量,加大研发投入金额;(2)申请立项《建筑装饰装修机电末端综合布置技术规程》的编制,获得评审会及业界的高度认可和评价。

  4、在人才队伍建设方面:(1)建立校企合作机制,公司在各大目标高校定时定点举办校园专场招聘会,培养企业发展后备人才;(2)公司根据实际情况适时调整完善薪酬福利制度,借助富有竞争力的薪酬福利制度吸引行业经验丰富的优秀项目管理人才及高端技术人才。

  (四)报告期内,公司所承接工程均采用自主组织施工、劳务分包用工的经营模式。公司注重质量管理,于2003年即通过ISO9001(质量)、ISO14001(环境)、OHSAS18001(职业健康安全管理)体系认证,并严格以《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《住宅装饰装修工程施工规范》、《建筑地面工程施工质量验收规范》等国家行业相关规范为质量标准,对施工材料、施工过程、工程资料等与产品实现相关的关键环节加以控制。公司根据自主组织施工、劳务分包用工的经营模式,针对质量控制采取的主要措施包括质量目标管理、施工材料管理、施工过程管理、工程资料管理、保修回访管理等环节,并对各个环节进行细分,与公司合作的劳务分包商具备相应的业务资质,公司与分包商关于工程质量和安全生产的责任分担与追偿有明确的合同约定,符合有关法律法规的规定。目前公司质量控制措施已贯穿全过程、全流程,并在实际项目管理中心发挥良好效果。

  (六)2018年,公司实现营业收入296,361.26万元,同比增加21.21%;净利润9,107.98万元,同比增加0.78%,经营业绩与2017年同期有所增长。公司总体经营状况良好,公司各工程项目按合同计划有序施工,经营模式未发生重大变化,未出现影响公司正常经营的其他重大不利因素。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  7、涉及财务报告的相关事项(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。经本公司第二届董事会第三十四次会议于2018年10月29日决议通过,本公司按照财政部的要求时间开始执行前述通知。执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)之前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次变更后,公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定执行,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。此项会计政策变更采用追溯调整法,对2017年12月31日合并资产负债表及2017年度合并利润表进行相应调整。会计政策变更对本公司的影响如下:

  本报告期内未发生重要会计估计的变更(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2019年4月13日,公司以书面送达的方式将第二届董事会第三十九次会议的会议通知送达各位董事。2019年4月24日,公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持,应出席董事6名,实际出席董事6名,其中独立董事刘晓一以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。

  1、会议以6人同意,0人反对,0人弃权,审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

  独立董事刘晓一、丘运良向董事会提交《2018年度独立董事述职报告》并将在公司2018年年度股东大会上述职。述职报告内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。

  2、会议以6人同意,0人反对,0人弃权,审议通过《公司2018年度总经理工作报告》

  3、会议以6人同意,0人反对,0人弃权,审议通过《公司2018年年度报告》及报告摘要

  《公司2018年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  4、会议以6人同意,0人反对,0人弃权,审议通过《公司2018年度利润分配预案》

  经瑞华会计师审计,2018年度建艺集团母公司实现净利润87,877,595.86元,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司分配当年税后利润时,应当按母公司净利润10%提取公司法定公积金,公司法定公积金累计额为公司注册资本50%以上的,可不再提取。公司2018年度提取法定公积金8,787,759.59元后,当年可供分配利润为79,089,836.27元,2018年末实际可供分配利润为496,879,255.84元。

  同意公司以总股本138,040,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.68元(含税),不以公积金转增股本,不送红股。本次分配现金股利总额(含税)共计9,386,720元,剩余未分配利润转入以后年度。公司本次利润分配方案符合公司章程及深圳证券交易所的相关规定。

  独立董事对该议案已发表独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体:巨潮资讯网()。

  5、会议以6人同意,0人反对,0人弃权,审议通过《公司2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

  公司监事会、独立董事已对该专项报告发表同意意见,审计机构对该专项报告出具鉴证报告,保荐机构对年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告,以上意见及报告内容详见公司指定信息披露媒体:巨潮资讯网()。

  6、会议以6人同意,0人反对,0人弃权,审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

  公司监事会、独立董事已对该报告发表同意意见,保荐机构对该报告及自查表出具核查意见,以上报告及自查表具体内容详见公司指定信息披露媒体:巨潮资讯网()。

  7、会议以6人同意,0人反对,0人弃权,审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

  公司本次会计政策变更是根据财政部修订发布的新金融工具准则进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对本公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

  公司监事会、独立董事已对该议案发表同意意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体:巨潮资讯网()。

  该议案内容详见公司指定信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  8、会议以6人同意,0人反对,0人弃权(相关人士回避表决),审议通过《关于公司董事、高级管理人员2018年度薪酬总额的议案》

  公司董事、高级管理人员2018年度薪酬总额情况详见《公司2018年年度报告》。

  独立董事对该议案已发表独立意见,具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  9、会议以6人同意,0人反对,0人弃权,审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

  同意公司及子公司向银行或其他机构(包括但不限于信托、资产管理公司等)申请新增合计总金额不超过人民币30亿元的综合授信额度。该额度主要用于公司日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、开立信用证等业务,申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。同意授权董事长签署相关文件。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2019年4月13日,公司以书面送达的方式将第二届监事会第十九次会议的会议通知送达各位监事。2019年4月24日,公司以现场结合通讯表决的方式召开此次监事会。本次会议应参会监事3名,实到监事3名,其中监事陈景辉、杨广生以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的有关规定。

  1、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2018年监事会工作报告》。

  2、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2018年年度报告》及报告摘要。

  经审核,董事会编制和审核深圳市建艺装饰集团股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《公司2018年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  3、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2018年度利润分配预案》。

  经瑞华会计师审计,2018年度建艺集团母公司实现净利润87,877,595.86元,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司分配当年税后利润时,应当按母公司净利润10%提取公司法定公积金,公司法定公积金累计额为公司注册资本50%以上的,可不再提取。公司2018年度提取法定公积金8,787,759.59元后,当年可供分配利润为79,089,836.27元,2018年末实际可供分配利润为496,879,255.84元。

  同意公司以总股本138,040,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.68元(含税),不以公积金转增股本,不送红股。本次分配现金股利总额(含税)共计9,386,720元,剩余未分配利润转入以后年度。公司本次利润分配方案符合公司章程及深圳证券交易所的相关规定。

  4、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  经审核,监事会认为公司2018年度募集资金年度存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司募集资金管理和使用办法的规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  该报告内容详见公司指定信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  5、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

  6、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

  经审核,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体投资者权益的情形,同意公司本次会计政策变更。

  该议案内容详见公司指定信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告【2012】44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2018年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

  2016年2月14 日,经中国证券监督管理委员签发的证监许可【2016】251号文《关于核准深圳市建艺装饰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”)通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式,向社会公众公开发行了人民币普通股(中小板)股票2,030万股(每股面值为人民币1元),发行价为每股人民币22.53元。截至2016 年3月8日,本公司募集资金总额457,359,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币26,154,745.00元后的募集资金为431,204,255.00元,由主承销商长城证券于2016年3月8日汇入公司在中国银行深圳金地支行开立的募集资金账户(账号9)431,204,255.00元。扣除其他发行费用13,550,000.00元后,本公司实际募集资金净额为人民币417,654,255.00元。上述募集资金到账情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证,并出具瑞华验字【2016】48320003 号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

  截至2017年12月31日,公司实际使用募集资金投入募投项目255,065,565.60元,具体包括:使用募集资金180,000,000元用于偿还银行贷款项目,使用募集资金67,367,815.60元投入建艺环保建筑装饰材料生产加工项目,使用募集资金7,598,750.00元用于建艺装饰企业信息化建设项目,使用募集资金99,000.00元用于建艺装饰设计中心项目。

  (2)上述募集资金期末余额不包括公司募集资金暂时补充流动资金期末余额1.10亿元。

  为了规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,于2016年8月制订了《深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金管理制度》。根据《深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并于2016年4月8日分别与中国光大银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、民生银行深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳科技园支行、中国银行股份有限公司深圳中心区支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、招商银行深圳分行梅龙支行及保荐机构长城证券签订《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

  2018年度,本公司已按《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及本公司《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日召开了第二届董事会第三十九次会议,会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,相关会计政策变更的具体情况如下:

  2017年3月31日,中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量〉的通知》(财会【2017】7号)、《关于印发修订〈企业会计准则第23号一一金融资产转移〉的通知》(财会【2017】8号)、《关于印发修订〈企业会计准则第24号一一套期会计〉的通知》(财会【2017】9号);2017年5月2日,财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号一一金融工具列报〉的通知》(财会【2017】14号),要求境内上市企业自2019年1月1日起施行上述会计准则(以下统称“新金融工具准则”)。

  本次变更前,公司执行中国财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

  本次变更后,公司将按照财政部于2017年3月31日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量〉的通知》(财会【2017】7号)、《关于印发修订〈企业会计准则第23号一一金融资产转移〉的通知》(财会【2017】8号)、《关于印发修订〈企业会计准则第24号一一套期会计〉的通知》(财会【2017】9号),以及2017年5月2日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第37号一一金融工具列报〉的通知》(财会【2017】14号)中的规定执行。其他未修改部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

  1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

  2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

  3、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

  4、调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

  6、新金融工具准则要求企业依据上述规定对金融工具进行分类和计量(含 减值),涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,无需调整。金融工具原账面价值和2019年1月1日的新账面价值之间的差额,应当计入2019年期初留存收益或其他综合收益。

  根据规定,公司自2019年开始变更上述会计政策,自2019年第一季度起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。本次会计政策变更对公司当期和会计政策变更前公司总资产、总负债、净利润、所有者权益等不产生重大影响。

  公司董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订发布的新金融工具准则进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对本公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

  经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体投资者权益的情形,同意公司本次会计政策变更。

  经审阅,独立董事认为:公司依据财政部修订发布的新金融工具准则的规定和要求,对公司会计政策进行相应变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司财务报表产生重大影响,同意本次会计政策变更。

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